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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 4 596.00 | 444.00 | 5 041.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 071.00 | 4 596.00 | 4 474.00 | 9 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
110 Total général Actif | 15 686.00 | 4 596.00 | 11 089.00 | 15 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197.00 | 311.00 | | 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 599.00 | 24 500.00 | | 25 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 008.00 | 6 287.00 | | 5 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 805.00 | 31 099.00 | | 30 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 655.00 | 1 891.00 | | 2 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 549.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 14 931.00 | 13 123.00 | | 14 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 1 520.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 239.00 | 10 907.00 | | 15 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 280.00 | 27 990.00 | | 34 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 475.00 | 3 109.00 | | -3 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 820.00 | 3 082.00 | | -3 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |