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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 5 805.00 | 7 371.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 226.00 | 5 805.00 | 7 421.00 | 13 226.00 |
BT Marchandises | 217 829.00 | | 217 829.00 | 217 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 754.00 | | 283 754.00 | 283 754.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 710.00 | | 780 710.00 | 780 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 936.00 | 5 805.00 | 788 131.00 | 793 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 741.00 | 170 528.00 | | 260 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 064.00 | 119 213.00 | | 71 064.00 |
DL TOTAL (I) | 348 305.00 | 306 241.00 | | 348 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 870.00 | 117 212.00 | | 106 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 969.00 | 61 605.00 | | 108 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 776.00 | 232 047.00 | | 166 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 97 443.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 38 761.00 | 1 144.00 | | 38 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 826.00 | 550 354.00 | | 439 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 131.00 | 856 595.00 | | 788 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532.00 | 4 488.00 | 2 215.00 | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 4 488.00 | 2 215.00 | 3 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 439.00 | 311 439.00 | | 311 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 439.00 | 311 439.00 | | 311 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 826.00 | 439 826.00 | | 439 826.00 |