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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 001.00 | 99.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241.00 | 12 255.00 | 2 986.00 | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 2 779.00 | 423.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 083.00 | 17 035.00 | 4 048.00 | 21 083.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 766.00 | 17 035.00 | 76 732.00 | 93 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 833.00 | 5 070.00 | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893.00 | -2 236.00 | | 15 893.00 |
DL TOTAL (I) | 24 227.00 | 8 333.00 | | 24 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | 15 977.00 | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 200.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 003.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 845.00 | 27 159.00 | | 35 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 505.00 | 45 338.00 | | 52 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 732.00 | 53 671.00 | | 76 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 505.00 | 34 187.00 | | 52 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | 2 950.00 | | 3 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 240.00 | 14 023.00 | | 15 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -30.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 180.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 672.00 | 136 986.00 | | 189 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 779.00 | 139 223.00 | | 173 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 893.00 | -2 236.00 | | 15 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 095.00 | | 988.00 | 20 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | | 988.00 | 17 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 478.00 | 3 556.00 | | 13 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 167.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | 3 389.00 | | 11 644.00 |