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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 567.00 | 198 577.00 | 85 990.00 | 284 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 721.00 | 343 529.00 | 279 192.00 | 622 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 575.00 | 548 663.00 | 491 912.00 | 1 040 575.00 |
BT Marchandises | 150 182.00 | | 150 182.00 | 150 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 084.00 | 34 039.00 | 619 045.00 | 653 084.00 |
BZ Autres créances | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 398 453.00 | | 398 453.00 | 398 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 810.00 | 34 039.00 | 1 457 771.00 | 1 491 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 386.00 | 582 702.00 | 1 949 684.00 | 2 532 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
DH Report à nouveau | 327 048.00 | 453 587.00 | | 327 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | 103 460.00 | | 59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 708 662.00 | 878 830.00 | | 708 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 125.00 | 537 947.00 | | 470 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 007.00 | 143 014.00 | | 248 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 817.00 | 368 674.00 | | 317 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 154.00 | 188 116.00 | | 178 154.00 |
EA Autres dettes | 26 919.00 | 19 013.00 | | 26 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 022.00 | 1 256 763.00 | | 1 241 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 684.00 | 2 135 594.00 | | 1 949 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 877.00 | 1 256 763.00 | | 997 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 078.00 | | 185 498.00 | 855 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 790.00 | | 183 498.00 | 723 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | 2 000.00 | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 635.00 | 95 028.00 | | 453 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 078.00 | 95 028.00 | | 447 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 817.00 | 317 817.00 | | 317 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 615 818.00 | 615 818.00 | | 615 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VB T. V. A. | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 935.00 | 116 790.00 | 243 145.00 | 359 935.00 |
VI Groupe et associés | 248 007.00 | 248 007.00 | | 248 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 160.00 | 954 160.00 | | 954 160.00 |
VW T.V.A. | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 022.00 | 997 877.00 | 243 145.00 | 1 241 022.00 |