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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 649.00 | 5 958.00 | 9 691.00 | 15 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 732.00 | 12 874.00 | 32 858.00 | 45 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 380.00 | 18 832.00 | 95 548.00 | 114 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
084 Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
110 Total général Actif | 129 482.00 | 18 832.00 | 110 650.00 | 129 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208.00 | | | 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 149.00 | | | 16 149.00 |