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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 314.00 | | 425 314.00 | 425 314.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 728.00 | 130 323.00 | | 169 728.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 719.00 | 39 405.00 | | 39 719.00 |
DL TOTAL (I) | 215 468.00 | 175 749.00 | | 215 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 219.00 | 195 557.00 | | 157 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 965.00 | 56 665.00 | | 51 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 636.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 845.00 | 252 859.00 | | 209 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 314.00 | 428 608.00 | | 425 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 724.00 | 96 141.00 | | 91 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280.00 | 5 593.00 | | 5 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 720.00 | 39 407.00 | | 39 720.00 |