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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 5 525.00 | 2 858.00 | 8 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 434.00 | 5 525.00 | 12 909.00 | 18 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 711.00 | 374.00 | 28 338.00 | 28 711.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 607.00 | 374.00 | 105 233.00 | 105 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 041.00 | 5 899.00 | 118 143.00 | 124 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 885.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 326.00 | 48 839.00 | | 32 326.00 |
DL TOTAL (I) | 34 149.00 | 50 823.00 | | 34 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 892.00 | 311.00 | | 33 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 641.00 | | 10 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 419.00 | 27 152.00 | | 15 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 993.00 | 62 104.00 | | 83 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 143.00 | 112 927.00 | | 118 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 000.00 | 38 104.00 | | 24 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 74.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 74.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 197.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 10 944.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 224.00 | 152 540.00 | | 124 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 898.00 | 103 701.00 | | 91 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 326.00 | 48 839.00 | | 32 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383.00 | | 10 051.00 | 8 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | 2 897.00 | 5 525.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 2 897.00 | 5 525.00 | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |