| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 278.00 | 778.00 | 62 500.00 | 63 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 597.00 | 778.00 | 129 819.00 | 130 597.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 837.00 | 4 800.00 | | 4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 411.00 | 36.00 | | 15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 28 498.00 | 13 087.00 | | 28 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 065.00 | 24 026.00 | | 87 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 381.00 | 54 206.00 | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 059.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 9 118.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 322.00 | 89 409.00 | | 101 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 819.00 | 102 496.00 | | 129 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 026.00 | 89 409.00 | | 33 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 507.00 | 2 092.00 | | 1 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 644.00 | 37 861.00 | | 50 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 233.00 | 37 824.00 | | 35 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 411.00 | 36.00 | | 15 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 202.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 202.00 | | 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 065.00 | 18 769.00 | 68 296.00 | 87 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 322.00 | 33 026.00 | 68 296.00 | 101 322.00 |