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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
BZ Autres créances | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 067.00 | | 441 067.00 | 441 067.00 |
CU Autres participations | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 440 155.00 | | | 440 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 912.00 | | | 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 067.00 | | | 441 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665.00 | 365.00 | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 365.00 | | 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 732.00 | | | 732.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |