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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538.00 | 7 162.00 | 5 376.00 | 12 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 811.00 | 10 696.00 | 9 115.00 | 19 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 348.00 | 17 858.00 | 14 491.00 | 32 348.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 877.00 | | 172 877.00 | 172 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 226.00 | 17 858.00 | 187 368.00 | 205 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 967.00 | 26 364.00 | | -32 967.00 |
DL TOTAL (I) | 28 098.00 | 82 065.00 | | 28 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 36 506.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 1 811.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 72 426.00 | | 59 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 270.00 | 185 743.00 | | 159 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 368.00 | 267 808.00 | | 187 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 300.00 | | 870 300.00 | 870 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 300.00 | | 870 300.00 | 870 300.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 100.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 490.00 | 1 100.00 | | 76 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 590.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | 3 467.00 | | 3 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | 4 056.00 | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 619.00 | -2 956.00 | | 69 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 794.00 | 609 699.00 | | 971 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 762.00 | 583 335.00 | | 1 004 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 967.00 | 26 364.00 | | -32 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 041.00 | 17 099.00 | | 40 041.00 |