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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 836.00 | 1 664.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 947.00 | 22 349.00 | 36 598.00 | 58 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 747.00 | 23 185.00 | 38 562.00 | 61 747.00 |
BT Marchandises | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 497.00 | 1 233.00 | 309 263.00 | 310 497.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 297 746.00 | | 297 746.00 | 297 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 787.00 | 1 233.00 | 864 553.00 | 865 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 534.00 | 24 418.00 | 903 116.00 | 927 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
DH Report à nouveau | | 88 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 953.00 | 172 801.00 | | 200 953.00 |
DL TOTAL (I) | 449 576.00 | 282 923.00 | | 449 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 877.00 | 168 218.00 | | 71 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 838.00 | 1 146.00 | | 15 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 247.00 | 176 272.00 | | 263 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | 66 847.00 | | 102 558.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 113.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 539.00 | 414 596.00 | | 453 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 116.00 | 697 518.00 | | 903 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 310 497.00 | 310 497.00 | | 310 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 877.00 | 26 613.00 | 45 264.00 | 71 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 257.00 | 354 957.00 | 300.00 | 355 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 539.00 | 408 276.00 | 45 264.00 | 453 539.00 |