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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CF Disponibilités | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 455.00 | | 117 455.00 | 117 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -418.00 | | | -418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | -418.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 766.00 | 582.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 912.00 | 119 592.00 | | 106 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915.00 | 16 538.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 764.00 | 136 130.00 | | 117 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 530.00 | 136 712.00 | | 118 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 420.00 | 48 330.00 | | 35 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 237.00 | 48 747.00 | | 35 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | -418.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 681.00 | | 107 030.00 | 69 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 636.00 | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 636.00 | 1 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 681.00 | | 107 030.00 | 69 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |