| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 720.00 | 860.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 226.00 | 1 720.00 | 24 506.00 | 26 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 191.00 | | 525 191.00 | 525 191.00 |
BZ Autres créances | 409 294.00 | | 409 294.00 | 409 294.00 |
CF Disponibilités | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 881.00 | | 980 881.00 | 980 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 106.00 | 1 720.00 | 1 020 386.00 | 1 022 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DH Report à nouveau | | -2 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698.00 | 35 890.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 55 590.00 | 62 892.00 | | 55 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 15 254.00 | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 848.00 | 5 835.00 | | 45 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 680.00 | 50 859.00 | | 385 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 937.00 | 149 397.00 | | 211 937.00 |
EA Autres dettes | 278 639.00 | 178 200.00 | | 278 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 796.00 | 399 546.00 | | 964 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 386.00 | 462 439.00 | | 1 020 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 796.00 | 399 546.00 | | 924 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692.00 | 15 254.00 | | 2 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 921.00 | | 2 239 921.00 | 2 239 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 921.00 | | 2 239 921.00 | 2 239 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 114 080.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 13 208.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 878.00 | 1 383 942.00 | | 2 439 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 180.00 | 1 348 051.00 | | 2 435 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698.00 | 35 890.00 | | 4 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 231.00 | | 86 580.00 | 23 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 585.00 | 23 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 585.00 | 26 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | 86 580.00 | 20 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 680.00 | 385 680.00 | | 385 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 639.00 | 278 639.00 | | 278 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UX Autres créances clients | 525 191.00 | 525 191.00 | | 525 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VB T. V. A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VC Groupe et associés | 252 716.00 | 252 716.00 | | 252 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 131.00 | 958 131.00 | | 958 131.00 |
VW T.V.A. | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 796.00 | 924 796.00 | | 924 796.00 |