| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 4 184.00 | 9 436.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 795.00 | 5 170.00 | 16 625.00 | 21 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 831.00 | 9 354.00 | 1 263 477.00 | 1 272 831.00 |
BT Marchandises | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 264 670.00 | | 264 670.00 | 264 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 822.00 | | 437 822.00 | 437 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 653.00 | 9 354.00 | 1 701 299.00 | 1 710 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 559.00 | 90 161.00 | | 151 559.00 |
DL TOTAL (I) | 251 720.00 | 100 161.00 | | 251 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 014.00 | 1 076 703.00 | | 987 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 409.00 | 220 503.00 | | 234 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 100.00 | 113 612.00 | | 137 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 587.00 | 77 167.00 | | 85 587.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 7 470.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 579.00 | 1 495 456.00 | | 1 449 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 299.00 | 1 595 617.00 | | 1 701 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 901.00 | 508 484.00 | | 552 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 416.00 | | 21 915.00 | 1 252 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 272 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 35 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 21 915.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588.00 | 5 633.00 | 867.00 | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 5 633.00 | 867.00 | 4 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 972.00 | 90 293.00 | 367 281.00 | 986 972.00 |
VI Groupe et associés | 234 409.00 | 234 409.00 | | 234 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 014.00 | 41 598.00 | 2 416.00 | 44 014.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 579.00 | 552 901.00 | 367 281.00 | 1 449 579.00 |