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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
110 Total général Actif | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 443.00 | 10 000.00 | | 18 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 443.00 | 10 000.00 | | 18 443.00 |
242 Autres charges externes. | 2 767.00 | 2 949.00 | | 2 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 84.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 014.00 | 4 178.00 | | 11 014.00 |
252 Charges sociales | 4 299.00 | 1 639.00 | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 404.00 | 8 852.00 | | 18 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39.00 | 1 149.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 124.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -270.00 | 871.00 | | -270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |