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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 710.00 | 2 117.00 | 16 593.00 | 18 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 465.00 | 2 117.00 | 618 348.00 | 620 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
BZ Autres créances | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CF Disponibilités | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 235.00 | | 243 235.00 | 243 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 700.00 | 2 117.00 | 861 583.00 | 863 700.00 |
CU Autres participations | 485 450.00 | | 485 450.00 | 485 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DG Autres réserves | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
DL TOTAL (I) | 699 720.00 | | | 699 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 583.00 | | | 861 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 900.00 | | 333 900.00 | 333 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 900.00 | | 333 900.00 | 333 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 903.00 | | | 434 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 982.00 | | | 318 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 683.00 | 134 378.00 | 116 305.00 | 250 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |