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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 412.00 | 2 204.00 | 91 208.00 | 93 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 59.00 | 481.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 574.00 | 2 263.00 | 97 311.00 | 99 574.00 |
BT Marchandises | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 142.00 | 2 263.00 | 237 879.00 | 240 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DL TOTAL (I) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |