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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 253.00 | | 245 253.00 | 245 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 053.00 | | 1 842 053.00 | 1 842 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 401.00 | | 217 401.00 | 217 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 455.00 | | 2 059 455.00 | 2 059 455.00 |
CU Autres participations | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 835.00 | | | 323 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 835.00 | | | 1 523 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 138.00 | | | 406 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 620.00 | | | 535 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 455.00 | | | 2 059 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 688.00 | | 437 688.00 | 437 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 688.00 | | 437 688.00 | 437 688.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 304.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 374.00 | | | 639 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 539.00 | | | 315 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 835.00 | | | 323 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 851 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 308.00 | 1 842 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 308.00 | 1 842 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 253.00 | | 245 253.00 | 245 253.00 |
UX Autres créances clients | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 557.00 | 58 597.00 | 227 818.00 | 402 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 164.00 | 173 910.00 | 245 253.00 | 419 164.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 620.00 | 191 659.00 | 227 818.00 | 535 620.00 |