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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 8 057.00 | 433.00 | 7 624.00 | 8 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 899.00 | 29 657.00 | 144 242.00 | 173 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 902.00 | 8 252.00 | 9 649.00 | 17 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 678.00 | 39 143.00 | 198 535.00 | 237 678.00 |
BT Marchandises | 446 479.00 | 36 057.00 | 410 422.00 | 446 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 700.00 | | 308 700.00 | 308 700.00 |
BZ Autres créances | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CF Disponibilités | 343 987.00 | | 343 987.00 | 343 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 731.00 | 36 057.00 | 1 238 674.00 | 1 274 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 409.00 | 75 200.00 | 1 437 209.00 | 1 512 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 531.00 | | | 220 531.00 |
DL TOTAL (I) | 270 531.00 | | | 270 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 676.00 | | | 306 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 694.00 | | | 608 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
EA Autres dettes | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 678.00 | | | 1 166 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 209.00 | | | 1 437 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 343.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 694.00 | 608 694.00 | | 608 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 676.00 | 62 219.00 | 220 697.00 | 306 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 900.00 | 370 900.00 | | 370 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 920.00 | 370 900.00 | 20.00 | 370 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 678.00 | 922 221.00 | 220 697.00 | 1 166 678.00 |