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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 2 147.00 | 11 653.00 | 13 800.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 040.00 | 2 147.00 | 12 893.00 | 15 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
110 Total général Actif | 75 398.00 | 2 147.00 | 73 252.00 | 75 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 040.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 044.00 | | | 7 044.00 |