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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 972.00 | | 3 841 972.00 | 3 841 972.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 213 481.00 | | 213 481.00 | 213 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 813.00 | | 4 061 813.00 | 4 061 813.00 |
CU Autres participations | 3 841 972.00 | | 3 841 972.00 | 3 841 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
DK Provisions réglementées | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 301 733.00 | | | 301 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 536.00 | | | 1 948 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 224.00 | | | 1 810 224.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 080.00 | | | 3 760 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 813.00 | | | 4 061 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 233.00 | | | 2 106 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 856.00 | | | -9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 683.00 | | | 320 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 841 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841 972.00 | |