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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 715.00 | | 3 018 715.00 | 3 018 715.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 180.00 | | | -45 180.00 |
DL TOTAL (I) | -40 180.00 | | | -40 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 133.00 | | | 2 872 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 895.00 | | | 3 058 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 715.00 | | | 3 018 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 065.00 | | | 591 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 180.00 | | | -45 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 900 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 133.00 | 404 303.00 | 1 628 796.00 | 2 872 133.00 |
VI Groupe et associés | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 895.00 | 591 065.00 | 1 628 796.00 | 3 058 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
ST Autres comptes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |