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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 795 107.00 | | 795 107.00 | 795 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 242 936.00 | | 242 936.00 | 242 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 039 595.00 | | 1 039 595.00 | 1 039 595.00 |
110 Total général Actif | 1 110 355.00 | | 1 110 355.00 | 1 110 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 568 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 194 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 532.00 | 11 197.00 | | 6 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 532.00 | 11 197.00 | | 6 532.00 |
242 Autres charges externes. | 7 196.00 | 54 561.00 | | 7 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 332.00 | | 2 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 209.00 | 12 912.00 | | 10 209.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 942.00 | 69 809.00 | | 19 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 410.00 | -58 612.00 | | -13 410.00 |
280 Produits financiers | 458 716.00 | 8 241.00 | | 458 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 194 644.00 | 11 148.00 | | 194 644.00 |
294 Charges financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 396.00 | 10 000.00 | | 146 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432 340.00 | -49 223.00 | | 432 340.00 |