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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 584.00 | 27 896.00 | 3 688.00 | 31 584.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 960.00 | 27 896.00 | 6 064.00 | 33 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 202.00 | 23 535.00 | 122 667.00 | 146 202.00 |
072 Créances – Autres | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
084 Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 022.00 | 23 535.00 | 149 486.00 | 173 022.00 |
110 Total général Actif | 206 981.00 | 51 431.00 | 155 550.00 | 206 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 825.00 | | | 5 825.00 |