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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071.00 | 25 881.00 | 3 190.00 | 29 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 189.00 | 17 101.00 | 1 088.00 | 18 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 277.00 | 42 982.00 | 30 294.00 | 73 277.00 |
BT Marchandises | 1 711 905.00 | | 1 711 905.00 | 1 711 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 543 465.00 | | 543 465.00 | 543 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 113.00 | | 2 266 113.00 | 2 266 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 390.00 | 42 982.00 | 2 296 407.00 | 2 339 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 646.00 | 2 164 541.00 | | 2 128 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 101.00 | -35 895.00 | | -40 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 046.00 | 2 266 146.00 | | 2 226 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 147.00 | 61 425.00 | | 65 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 7 413.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384.00 | 1 690.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677.00 | 664.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 362.00 | 71 192.00 | | 70 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 407.00 | 2 337 338.00 | | 2 296 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 129.00 | 3 853.00 | 42 982.00 | 39 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129.00 | 3 853.00 | 42 982.00 | 39 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VI Groupe et associés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |