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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 457.00 | 62 187.00 | 1 269.00 | 63 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 719.00 | 59 740.00 | 23 979.00 | 83 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 357.00 | 121 927.00 | 127 429.00 | 249 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 167.00 | 6 955.00 | 38 212.00 | 45 167.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 160 912.00 | | 160 912.00 | 160 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 497.00 | 6 955.00 | 217 542.00 | 224 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 854.00 | 128 882.00 | 344 971.00 | 473 854.00 |
CU Autres participations | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
DG Autres réserves | 106 862.00 | 68 232.00 | | 106 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 736.00 | 38 630.00 | | 25 736.00 |
DL TOTAL (I) | 250 285.00 | 224 549.00 | | 250 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 49.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 450.00 | 34 661.00 | | 45 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 364.00 | 24 288.00 | | 27 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | 29 601.00 | | 13 013.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 13 590.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 686.00 | 102 191.00 | | 94 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 971.00 | 326 740.00 | | 344 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 686.00 | 102 191.00 | | 94 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 391.00 | | 251 391.00 | 251 391.00 |
FG Production vendue services | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 304.00 | | 379 304.00 | 379 304.00 |
FM Production stockée | | | -3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 9 144.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 298.00 | 384 593.00 | | 380 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 562.00 | 345 963.00 | | 354 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 736.00 | 38 630.00 | | 25 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 345.00 | | 96 012.00 | 153 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 177.00 | | 96 012.00 | 147 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 654.00 | 9 273.00 | | 112 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 654.00 | 9 273.00 | | 112 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |