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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 084.00 | 146 417.00 | 29 666.00 | 176 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 805.00 | 140 165.00 | 34 640.00 | 174 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 009.00 | 286 582.00 | 67 427.00 | 354 009.00 |
BT Marchandises | 185 405.00 | | 185 405.00 | 185 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
BZ Autres créances | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CF Disponibilités | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 024.00 | | 362 024.00 | 362 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 033.00 | 286 582.00 | 429 452.00 | 716 033.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 092.00 | 103 544.00 | | 69 092.00 |
DH Report à nouveau | | 53 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 467.00 | -87 459.00 | | 16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 93 944.00 | 77 477.00 | | 93 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 056.00 | 164 188.00 | | 120 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 010.00 | 59 332.00 | | 51 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 136.00 | 49 179.00 | | 62 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | 45 006.00 | | 52 420.00 |
EA Autres dettes | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 508.00 | 317 705.00 | | 335 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 452.00 | 395 182.00 | | 429 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 644.00 | 187 244.00 | | 235 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 33 349.00 | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 348.00 | 26 234.00 | | 260 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 348.00 | 26 234.00 | | 260 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 056.00 | 20 192.00 | 99 864.00 | 120 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 657.00 | 144 006.00 | 1 651.00 | 145 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 508.00 | 235 644.00 | 99 864.00 | 335 508.00 |