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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 049.00 | 14 273.00 | 776.00 | 15 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 45 407.00 | 12 047.00 | 57 454.00 |
BF Prêts | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 552.00 | 59 680.00 | 16 872.00 | 76 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 076.00 | | 268 076.00 | 268 076.00 |
BZ Autres créances | 198 763.00 | | 198 763.00 | 198 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 573.00 | | 555 573.00 | 555 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 125.00 | 59 680.00 | 572 445.00 | 632 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 92 989.00 | 70 718.00 | | 92 989.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297.00 | 43 771.00 | | 67 297.00 |
DL TOTAL (I) | 385 347.00 | 339 551.00 | | 385 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 076.00 | 126 924.00 | | 142 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 32 086.00 | | 45 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 097.00 | 168 507.00 | | 187 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 445.00 | 508 058.00 | | 572 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 155.00 | | 11 828.00 | 925 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 432.00 | 76 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 748.00 | 72 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 423.00 | | 11 828.00 | 918 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 235.00 | 14 603.00 | 833 157.00 | 878 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 051.00 | 14 603.00 | 832 973.00 | 878 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VC Groupe et associés | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 838.00 | 466 838.00 | | 466 838.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |