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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
AP Constructions | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 588.00 | 23 961.00 | 8 627.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 463.00 | 40 052.00 | 40 411.00 | 80 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 099.00 | 151 374.00 | 61 726.00 | 213 099.00 |
BT Marchandises | 180 149.00 | 15 317.00 | 164 833.00 | 180 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 027.00 | 2 058.00 | 50 969.00 | 53 027.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 944.00 | 17 374.00 | 459 570.00 | 476 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 043.00 | 168 748.00 | 521 296.00 | 690 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 226.00 | 6 745.00 | | 9 226.00 |
DG Autres réserves | 29 522.00 | 25 874.00 | | 29 522.00 |
DH Report à nouveau | | -33 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 358.00 | 49 621.00 | | 47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 326 106.00 | 288 748.00 | | 326 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 393.00 | 100 789.00 | | 122 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 1 994.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 43 452.00 | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 24 920.00 | | 32 057.00 |
EA Autres dettes | 21 721.00 | 10 448.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 190.00 | 181 603.00 | | 195 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 296.00 | 470 351.00 | | 521 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 001.00 | 11 263.00 | 41 890.00 | 182 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | 1 825.00 | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 931.00 | 11 263.00 | 40 065.00 | 174 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 393.00 | 21 435.00 | 100 959.00 | 122 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 225.00 | 72 195.00 | 30.00 | 72 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 190.00 | 94 232.00 | 100 959.00 | 195 190.00 |