| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 909.00 | 25 860.00 | 12 048.00 | 37 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 281.00 | 231 845.00 | 108 437.00 | 340 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 096.00 | 120 954.00 | 38 142.00 | 159 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 122.00 | 378 659.00 | 164 463.00 | 543 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 027.00 | | 607 027.00 | 607 027.00 |
BZ Autres créances | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CF Disponibilités | 294 812.00 | | 294 812.00 | 294 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 961 719.00 | | 961 719.00 | 961 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 841.00 | 378 659.00 | 1 126 182.00 | 1 504 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 909.00 | 454.00 | | 66 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 071.00 | 66 455.00 | | 159 071.00 |
DL TOTAL (I) | 234 780.00 | 75 709.00 | | 234 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | 160 000.00 | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 257.00 | 235 198.00 | | 409 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 066.00 | 203 205.00 | | 253 066.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 318 905.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 403.00 | 917 308.00 | | 891 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 182.00 | 993 017.00 | | 1 126 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 123.00 | | 14 999.00 | 528 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 539.00 | | 2 370.00 | 35 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 748.00 | | 12 629.00 | 486 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 941.00 | 58 718.00 | | 319 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 571.00 | 3 290.00 | | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 371.00 | 55 428.00 | | 297 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 257.00 | 409 257.00 | | 409 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 607 027.00 | 607 027.00 | | 607 027.00 |
VB T. V. A. | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | 32 000.00 | 96 000.00 | 128 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 057.00 | 666 357.00 | 5 700.00 | 672 057.00 |
VW T.V.A. | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 403.00 | 795 403.00 | 96 000.00 | 891 403.00 |