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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 374.00 | 22 253.00 | 5 121.00 | 27 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 574.00 | 22 253.00 | 9 321.00 | 31 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 533.00 | 116.00 | 110 417.00 | 110 533.00 |
072 Créances – Autres | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
084 Disponibilités | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 835.00 | 116.00 | 218 719.00 | 218 835.00 |
110 Total général Actif | 250 410.00 | 22 369.00 | 228 040.00 | 250 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 564.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 782.00 | | | 303 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 269.00 | | | 567 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 621.00 | | | 885 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
242 Autres charges externes. | 275 360.00 | | | 275 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 617.00 | | | 251 617.00 |
252 Charges sociales | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 845.00 | | | 839 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |