| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 488 500.00 | | 488 500.00 | 488 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 143.00 | 29 818.00 | 28 325.00 | 58 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 319.00 | 57 844.00 | 28 475.00 | 86 319.00 |
040 Immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 436.00 | 87 662.00 | 554 774.00 | 642 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
084 Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
110 Total général Actif | 660 298.00 | 87 662.00 | 572 636.00 | 660 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 398.00 | 141 879.00 | | 193 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 209.00 | 23 170.00 | | 64 209.00 |
230 Autres produits | | 9 465.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 607.00 | 174 514.00 | | 257 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 086.00 | 6 977.00 | | 9 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -25.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 138 730.00 | 107 379.00 | | 138 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 1 406.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 540.00 | 92 893.00 | | 91 540.00 |
252 Charges sociales | 3 910.00 | -7 830.00 | | 3 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 343.00 | 32 520.00 | | 27 343.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 348.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 036.00 | 233 668.00 | | 273 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 429.00 | -59 154.00 | | -15 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 666.00 | 1 980.00 | | 2 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 916.00 | 35.00 | | 5 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 989.00 | -61 169.00 | | 989.00 |