| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 364.00 | 23 304.00 | 3 060.00 | 26 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 364.00 | 23 304.00 | 3 060.00 | 26 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 222.00 | 764.00 | 26 458.00 | 27 222.00 |
072 Créances – Autres | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
084 Disponibilités | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 152.00 | 764.00 | 196 389.00 | 197 152.00 |
110 Total général Actif | 223 517.00 | 24 068.00 | 199 449.00 | 223 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 025.00 | 95 489.00 | | 87 025.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | 1 873.00 | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 217.00 | 97 362.00 | | 88 217.00 |
242 Autres charges externes. | 20 095.00 | 32 414.00 | | 20 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 3 945.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 54 579.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 13 689.00 | 13 022.00 | | 13 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | 709.00 | | 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 764.00 | | | 764.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 593.00 | 104 670.00 | | 72 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 625.00 | -7 308.00 | | 15 625.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 618.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 855.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | 1 247.00 | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 998.00 | -7 082.00 | | 16 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 764.00 | | | 764.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 174.00 | | | 1 174.00 |