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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 540.00 | 2 219.00 | 103 320.00 | 105 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 349.00 | -25 509.00 | | 12 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 986.00 | 37 858.00 | | 44 986.00 |
DL TOTAL (I) | 70 585.00 | 25 599.00 | | 70 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 2 627.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 14 884.00 | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 4 929.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 735.00 | 63 568.00 | | 32 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 320.00 | 89 168.00 | | 103 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 064.00 | 88 156.00 | | 124 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 078.00 | 50 297.00 | | 79 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 986.00 | 37 858.00 | | 44 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514.00 | | 1 378.00 | 3 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | 1 378.00 | 3 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | | 1 294.00 | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | 1 294.00 | 3 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |