| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 407.00 | 71 886.00 | 84 521.00 | 156 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 639.00 | 71 886.00 | 118 752.00 | 190 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
084 Disponibilités | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
110 Total général Actif | 255 032.00 | 71 886.00 | 183 146.00 | 255 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 271.00 | |
AH Fonds commercial | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 409.00 | 53 066.00 | 10 343.00 | 63 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 578.00 | 37 071.00 | 69 507.00 | 106 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 219.00 | 90 137.00 | 114 082.00 | 204 219.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 777.00 | 90 137.00 | 142 639.00 | 232 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
242 Autres charges externes. | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
252 Charges sociales | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 660.00 | | | 165 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 990.00 | | | -47 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 568.00 | | | -35 568.00 |
DL TOTAL (I) | -73 558.00 | | | -73 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
FG Production vendue services | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 911.00 | | | 157 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 479.00 | | | 193 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 568.00 | | | -35 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 639.00 | | 22 773.00 | 190 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 193.00 | 204 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 169 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 407.00 | | 22 773.00 | 156 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 886.00 | 18 251.00 | | 71 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 886.00 | 18 251.00 | | 71 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 198.00 | 216 198.00 | | 216 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 867.00 | | | 867.00 |
ST Autres comptes | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
YT Sous‐traitance | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 945.00 | | | 55 945.00 |