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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 753.00 | 9 238.00 | 6 516.00 | 15 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 561.00 | 34 142.00 | 22 418.00 | 56 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 014.00 | 121 081.00 | 10 933.00 | 132 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 309.00 | 164 461.00 | 125 848.00 | 290 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 404.00 | | 363 404.00 | 363 404.00 |
BZ Autres créances | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CF Disponibilités | 252 213.00 | | 252 213.00 | 252 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 949.00 | | 799 949.00 | 799 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 258.00 | 164 461.00 | 925 797.00 | 1 090 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
DH Report à nouveau | 249 224.00 | 249 224.00 | | 249 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 929.00 | 106 057.00 | | 47 929.00 |
DL TOTAL (I) | 491 210.00 | 443 282.00 | | 491 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 810.00 | 43 648.00 | | 27 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 759.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610.00 | 203 456.00 | | 109 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 941.00 | 319 352.00 | | 283 941.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 586.00 | 567 215.00 | | 434 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 797.00 | 1 010 497.00 | | 925 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 242.00 | 540 049.00 | | 420 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 468.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 066.00 | | 1 621 066.00 | 1 621 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 066.00 | | 1 621 066.00 | 1 621 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 879.00 | |
GE Autres charges | | | 29 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 520.00 | 12 932.00 | | 58 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 521.00 | 135.00 | | 12 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 521.00 | 135.00 | | 12 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 521.00 | -135.00 | | -12 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 34 414.00 | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 989.00 | 1 572 813.00 | | 1 752 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 061.00 | 1 466 756.00 | | 1 705 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 929.00 | 106 057.00 | | 47 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 088.00 | 8 336.00 | | 20 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 854.00 | | 27 456.00 | 262 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 998.00 | | 8 756.00 | 86 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 875.00 | | 13 700.00 | 174 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 5 000.00 | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 583.00 | 19 879.00 | | 144 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 2 240.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 585.00 | 17 638.00 | | 137 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 941.00 | 283 941.00 | | 283 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 810.00 | 13 465.00 | 14 345.00 | 27 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 035.00 | 531 035.00 | | 531 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 016.00 | 532 016.00 | | 532 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 586.00 | 420 242.00 | 14 345.00 | 434 586.00 |