| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 211.00 | 4 812.00 | 7 399.00 | 12 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 282.00 | 47 372.00 | 22 910.00 | 70 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 643.00 | 52 184.00 | 40 459.00 | 92 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 721.00 | | 257 721.00 | 257 721.00 |
BZ Autres créances | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 723.00 | | 228 723.00 | 228 723.00 |
CF Disponibilités | 430 412.00 | | 430 412.00 | 430 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 536.00 | | 1 110 536.00 | 1 110 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 179.00 | 52 184.00 | 1 150 995.00 | 1 203 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 192 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 675.00 | -57 996.00 | | -213 675.00 |
DL TOTAL (I) | -68 666.00 | 145 008.00 | | -68 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 292.00 | 348 895.00 | | 329 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 499.00 | 340 535.00 | | 268 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 513.00 | 199 773.00 | | 295 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 357.00 | 368 026.00 | | 326 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 661.00 | 1 257 229.00 | | 1 219 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 995.00 | 1 402 238.00 | | 1 150 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 372.00 | | 1 565 372.00 | 1 565 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 372.00 | | 1 565 372.00 | 1 565 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 924.00 | |
GE Autres charges | | | 14 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 592.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 3 695.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 1 536.00 | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 1 536.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | 2 159.00 | | 9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 699.00 | -18 178.00 | | -70 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 541.00 | 2 182 417.00 | | 2 001 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 215.00 | 2 240 413.00 | | 2 215 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 675.00 | -57 996.00 | | -213 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 577.00 | | 12 512.00 | 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 446.00 | 92 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 446.00 | 70 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 8 611.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | | 3 901.00 | 110 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 927.00 | 13 703.00 | 44 446.00 | 82 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 212.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 327.00 | 12 491.00 | 44 446.00 | 79 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 513.00 | 295 513.00 | | 295 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 257 721.00 | 257 721.00 | | 257 721.00 |
VB T. V. A. | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 292.00 | 58 298.00 | 270 994.00 | 329 292.00 |
VI Groupe et associés | 268 414.00 | 268 414.00 | | 268 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VP Divers | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 550.00 | 451 400.00 | 10 150.00 | 461 550.00 |
VW T.V.A. | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 661.00 | 948 667.00 | 270 994.00 | 1 219 661.00 |