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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 991.00 | | 439 991.00 | 439 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 159.00 | | 523 159.00 | 523 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4.00 | |
BZ Autres créances | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 297.00 | | 106 298.00 | 106 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 457.00 | | 629 457.00 | 629 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 991.00 | | | 439 991.00 |
CU Autres participations | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -15 779.00 | -15 518.00 | | -15 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532.00 | -261.00 | | -6 532.00 |
DL TOTAL (I) | -12 311.00 | -5 779.00 | | -12 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 540.00 | 530 593.00 | | 641 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 225.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 768.00 | 530 818.00 | | 641 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 457.00 | 525 039.00 | | 629 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 768.00 | 530 818.00 | | 641 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532.00 | 261.00 | | 6 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 532.00 | -261.00 | | -6 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 159.00 | | | 523 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 159.00 | | | 523 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 991.00 | 439 991.00 | | 439 991.00 |
VC Groupe et associés | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
VI Groupe et associés | 641 540.00 | 641 540.00 | | 641 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 937.00 | 545 937.00 | | 545 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 768.00 | 641 768.00 | | 641 768.00 |