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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
040 Immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 346.00 | 2 971.00 | 9 375.00 | 12 346.00 |
060 Stock marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
110 Total général Actif | 33 090.00 | 2 971.00 | 30 120.00 | 33 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -776.00 | | | -776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
252 Charges sociales | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 080.00 | | | -17 080.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 396.00 | | | -17 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 469.00 | | | 10 469.00 |