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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 670.00 | 130 591.00 | 188 079.00 | 318 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 959.00 | 130 591.00 | 419 367.00 | 549 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
072 Créances – Autres | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
110 Total général Actif | 662 989.00 | 130 591.00 | 532 398.00 | 662 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 690.00 | | | 498 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |