| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 542.00 | 18 590.00 | -2 048.00 | 16 542.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 10 314.00 | 8 584.00 | 1 730.00 | 10 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 667.00 | 181 402.00 | -4 736.00 | 176 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 605.00 | 9 392.00 | 3 213.00 | 12 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 377.00 | 217 969.00 | 140 409.00 | 358 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BZ Autres créances | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CF Disponibilités | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 007.00 | 217 969.00 | 245 038.00 | 463 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DG Autres réserves | 9 073.00 | 8 599.00 | | 9 073.00 |
DH Report à nouveau | -27 164.00 | | | -27 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 164.00 | 473.00 | | -27 164.00 |
DL TOTAL (I) | -12 806.00 | 14 358.00 | | -12 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 218.00 | 189 064.00 | | 171 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 390.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 24 664.00 | | 41 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 006.00 | 37 991.00 | | 37 006.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 1 579.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 845.00 | 253 688.00 | | 257 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 038.00 | 268 046.00 | | 245 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 845.00 | 253 688.00 | | 257 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 831.00 | | 377 831.00 | 377 831.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 119.00 | | 378 119.00 | 378 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 201.00 | |
GE Autres charges | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 638.00 | 1 595.00 | | 12 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 842.00 | 1 202.00 | | 7 842.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 405.00 | 9 550.00 | | 9 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | 220.00 | | 8 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 479.00 | 220.00 | | 8 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | -220.00 | | -8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 817.00 | 385 483.00 | | 390 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 981.00 | 385 009.00 | | 417 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 164.00 | 473.00 | | -27 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 229.00 | | 3 890.00 | 355 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 358 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 199 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 438.00 | | 3 890.00 | 196 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 105.00 | 43 605.00 | 742.00 | 175 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 282.00 | 3 308.00 | | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 823.00 | 40 297.00 | 742.00 | 159 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 845.00 | 257 845.00 | | 257 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 614.00 | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 607.00 | 6 470.00 | | 9 607.00 |
ST Autres comptes | 35 298.00 | 40 206.00 | | 35 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 171.00 | 20 463.00 | | 21 171.00 |
YT Sous‐traitance | 8 291.00 | 12 776.00 | | 8 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701.00 | | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | 3 482.00 | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | 5 096.00 | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 686.00 | 23 780.00 | | 23 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 638.00 | 21 370.00 | | 19 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 068.00 | 79 916.00 | | 75 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |