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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 228 452.00 | | 7 228 452.00 | 7 228 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 228 452.00 | | 7 228 452.00 | 7 228 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 555 999.00 | | 555 999.00 | 555 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 840.00 | | 576 840.00 | 576 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 870.00 | | 7 927 870.00 | 7 927 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 989.00 | | | 405 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 647.00 | | | -97 647.00 |
DL TOTAL (I) | 308 456.00 | | | 308 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 649.00 | | | 6 012 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 341.00 | | | 1 603 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 414.00 | | | 7 619 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 870.00 | | | 7 927 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 414.00 | | | 1 919 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 818.00 | | | -63 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 046.00 | | | 225 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 693.00 | | | 322 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 647.00 | | | -97 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 153.00 | | 7 126 299.00 | 102 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 228 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 228 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | | 7 126 299.00 | 102 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012 649.00 | 312 649.00 | 1 200 000.00 | 6 012 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 341.00 | 1 603 341.00 | | 1 603 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619 414.00 | 1 919 414.00 | 1 200 000.00 | 7 619 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
ST Autres comptes | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 419.00 | | | 215 419.00 |