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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 1 963.00 | 2 887.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 559.00 | 5 513.00 | 528 046.00 | 533 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
BZ Autres créances | 394 622.00 | | 394 622.00 | 394 622.00 |
CF Disponibilités | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 516.00 | | 611 516.00 | 611 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 075.00 | 5 513.00 | 1 139 562.00 | 1 145 075.00 |
CU Autres participations | 525 159.00 | | 525 159.00 | 525 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
DG Autres réserves | 137 302.00 | 92 189.00 | | 137 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 256.00 | 110 113.00 | | 470 256.00 |
DL TOTAL (I) | 910 278.00 | 505 022.00 | | 910 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 219.00 | 151 334.00 | | 70 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 947.00 | 181 609.00 | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 39 118.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 300.00 | 92 574.00 | | 96 300.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 14 818.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 283.00 | 506 152.00 | | 229 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 562.00 | 1 011 174.00 | | 1 139 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 132.00 | 435 913.00 | | 174 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 768.00 | | 666 768.00 | 666 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 768.00 | | 666 768.00 | 666 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 387.00 | 6 004.00 | | 11 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 18 221.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 18 221.00 | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 330.00 | 1 638.00 | | 18 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 390.00 | 1 638.00 | | 18 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 610.00 | 16 583.00 | | 186 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 577.00 | 39 151.00 | | 65 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 890.00 | 693 668.00 | | 1 120 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 633.00 | 583 555.00 | | 650 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 256.00 | 110 113.00 | | 470 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 777.00 | 44 744.00 | | 31 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 589.00 | | 1 300.00 | 550 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 330.00 | 525 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 330.00 | 533 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 189.00 | | 1 300.00 | 542 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 680.00 | | 4 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 195.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 485.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VC Groupe et associés | 303 973.00 | 303 973.00 | | 303 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 219.00 | 15 067.00 | 55 151.00 | 70 219.00 |
VI Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 195.00 | 563 195.00 | | 563 195.00 |
VW T.V.A. | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 283.00 | 174 132.00 | 55 151.00 | 229 283.00 |