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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 761.00 | 2 239.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 5 053.00 | 325.00 | 4 729.00 | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 8 209.00 | 5 682.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 616.00 | 19 448.00 | 11 168.00 | 30 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 554.00 | 31 743.00 | 25 810.00 | 57 554.00 |
BT Marchandises | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 123.00 | 3 003.00 | 233 120.00 | 236 123.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 141.00 | 3 003.00 | 484 138.00 | 487 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 695.00 | 34 747.00 | 509 948.00 | 544 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 808.00 | 70 824.00 | | 74 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 737.00 | 3 984.00 | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 107 795.00 | 83 058.00 | | 107 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 020.00 | 173 187.00 | | 103 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 684.00 | 59 540.00 | | 83 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 309.00 | 58 506.00 | | 148 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | 44 068.00 | | 63 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 962.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 153.00 | 336 262.00 | | 402 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 948.00 | 419 321.00 | | 509 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 790.00 | 180 699.00 | | 240 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | -1 067.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 919.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 672.00 | 831 664.00 | | 1 172 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 936.00 | 827 680.00 | | 1 147 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 737.00 | 3 984.00 | | 24 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 291.00 | | 12 829.00 | 45 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 57 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 49 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | | 12 822.00 | 37 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | 8.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 320.00 | 9 989.00 | 566.00 | 22 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 2 000.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 7 989.00 | 566.00 | 20 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 309.00 | 148 309.00 | | 148 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858.00 | 59 444.00 | 4 413.00 | 63 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 236 123.00 | 231 619.00 | 4 505.00 | 236 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 020.00 | 29 754.00 | 73 266.00 | 103 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 225.00 | 244 820.00 | 6 405.00 | 251 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 469.00 | 240 790.00 | 77 679.00 | 318 469.00 |