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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 527.00 | 15 283.00 | 244.00 | 15 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 789.00 | 181 865.00 | 136 924.00 | 318 789.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 516.00 | 197 148.00 | 150 369.00 | 347 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 226.00 | | 234 226.00 | 234 226.00 |
072 Créances – Autres | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 615.00 | | 312 615.00 | 312 615.00 |
110 Total général Actif | 660 131.00 | 197 148.00 | 462 984.00 | 660 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800 164.00 | 1 417 848.00 | | 1 800 164.00 |
230 Autres produits | 125 231.00 | 68 174.00 | | 125 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 925 395.00 | 1 486 022.00 | | 1 925 395.00 |
242 Autres charges externes. | 1 174 084.00 | 829 125.00 | | 1 174 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 520.00 | 19 400.00 | | 22 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 529 691.00 | 438 250.00 | | 529 691.00 |
252 Charges sociales | 89 513.00 | 73 893.00 | | 89 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 793.00 | 78 791.00 | | 90 793.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 56.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 906 874.00 | 1 439 515.00 | | 1 906 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 522.00 | 46 507.00 | | 18 522.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 450.00 | 2 692.00 | | 37 450.00 |
294 Charges financières | 7 294.00 | 5 951.00 | | 7 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 280.00 | 7 876.00 | | 22 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 755.00 | | 6 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 334.00 | 28 663.00 | | 20 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 288.00 | | | 381 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 744.00 | | | 156 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 222 573.00 | | | 222 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |