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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 986.00 | 10 743.00 | 5 242.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 978.00 | 21 736.00 | 5 242.00 | 26 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
BZ Autres créances | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CF Disponibilités | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 033.00 | 21 736.00 | 135 297.00 | 157 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
DL TOTAL (I) | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 380.00 | | 1 598.00 | 25 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 388.00 | | 1 598.00 | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 625.00 | 2 111.00 | | 19 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 2 111.00 | | 8 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 949.00 | 12 722.00 | 41 227.00 | 53 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 116.00 | 101 889.00 | 41 227.00 | 143 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
ST Autres comptes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YT Sous‐traitance | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |