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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 980.00 | | 3 001 980.00 | 3 001 980.00 |
BZ Autres créances | 733 600.00 | | 733 600.00 | 733 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 127.00 | | 2 747 127.00 | 2 747 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 107.00 | | 5 749 107.00 | 5 749 107.00 |
CU Autres participations | 3 001 980.00 | | 3 001 980.00 | 3 001 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 980.00 | 3 005 980.00 | | 3 005 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 598.00 | | | 300 598.00 |
DG Autres réserves | 1 648 474.00 | | | 1 648 474.00 |
DH Report à nouveau | | -3 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 927.00 | 1 952 278.00 | | 792 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 979.00 | 4 955 052.00 | | 5 747 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 31 401.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 074.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127.00 | 53 198.00 | | 1 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 107.00 | 5 008 250.00 | | 5 749 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127.00 | 53 198.00 | | 1 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 20 723.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 072.00 | 1 978 700.00 | | 800 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145.00 | 26 422.00 | | 7 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 927.00 | 1 952 278.00 | | 792 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 600.00 | 733 600.00 | | 733 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 600.00 | 733 600.00 | | 733 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |