| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 507.00 | 24 589.00 | 74 918.00 | 99 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 185.00 | 24 589.00 | 187 595.00 | 212 185.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 17 418.00 | 17 284.00 | | 17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 217.00 | 134.00 | | 39 217.00 |
DL TOTAL (I) | 56 745.00 | 17 528.00 | | 56 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 950.00 | 114 950.00 | | 93 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 357.00 | 7 728.00 | | 29 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 590.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | 2 136.00 | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 850.00 | 125 491.00 | | 130 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 595.00 | 143 019.00 | | 187 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 471.00 | 29 026.00 | | 55 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FD Production vendue biens | 28 139.00 | 2 803.00 | 30 942.00 | 28 139.00 |
FG Production vendue services | 33 234.00 | 187.00 | 33 421.00 | 33 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 076.00 | 2 990.00 | 66 066.00 | 63 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 401.00 | 24 250.00 | | 265 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 184.00 | 24 707.00 | | 226 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 217.00 | -457.00 | | 39 217.00 |