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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 587.00 | 8 115.00 | 82 472.00 | 90 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 273.00 | 3 999.00 | 32 274.00 | 36 273.00 |
040 Immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 993.00 | 12 114.00 | 120 879.00 | 132 993.00 |
060 Stock marchandises | 282 478.00 | | 282 478.00 | 282 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
072 Créances – Autres | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
084 Disponibilités | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 618.00 | | 441 618.00 | 441 618.00 |
110 Total général Actif | 574 612.00 | 12 114.00 | 562 497.00 | 574 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 744 278.00 | | | 1 744 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 756 976.00 | | | 1 756 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 247 364.00 | | | 1 247 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170 094.00 | | | -170 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 779.00 | | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 550 400.00 | | | 550 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 075.00 | | | 227 075.00 |
252 Charges sociales | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 922 433.00 | | | 1 922 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 457.00 | | | -165 457.00 |
294 Charges financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 318.00 | | | -168 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 348 352.00 | | | 348 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |