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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 147.00 | 4 947.00 | 11 200.00 | 16 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 147.00 | 4 947.00 | 111 200.00 | 116 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
084 Disponibilités | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
110 Total général Actif | 190 478.00 | 4 947.00 | 185 531.00 | 190 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 091.00 | 96 702.00 | | 272 091.00 |
222 Production stockée | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | 47 500.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 22 774.00 | 2 138.00 | | 22 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 296.00 | 146 341.00 | | 313 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 128.00 | 36 238.00 | | 84 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -953.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 67 200.00 | 62 026.00 | | 67 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 1 526.00 | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 868.00 | 40 550.00 | | 109 868.00 |
252 Charges sociales | 9 159.00 | 3 090.00 | | 9 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 114.00 | 1 833.00 | | 2 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 234.00 | 144 310.00 | | 276 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 063.00 | 2 031.00 | | 37 063.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 330.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 616.00 | 1 701.00 | | 36 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |